‘reserves’ shall mean the customer’s eligible euro-denominated assets, i.e. cash and all securities that are eligible as ‘tier one assets’ of the Eurosystem eligible assets database, as published and updated daily on the ECB’s website, with the exception of: (i) both the securities falling under ‘issuer group 3’ and, for the remaining issuer groups, the securities falling under ‘liquidity category IV’; (ii) assets exclusively held for the purpose of meeting the pension and related obligations of the customer vis-à-vis its former or existing staff; (iii) dedicated accounts opened with a Eurosystem member by a customer for public debt rescheduling purposes within the framework of international agreements; and (iv) such other categories of euro-denominated assets as decided from time to time by the Governing Council.
„tartalék”: az ügyfél elfogadható, euróban denominált eszközei, azaz a készpénz és valamennyi, az eurorendszer elfogadható eszközeinek (az EKB honlapján naponta közzétett és frissített) adatbázisában „az első csoportba tartozó fedezetként” elfogadható értékpapír, a következők kivételével: i. a „3. kibocsátói csoport” alá tartozó értékpapírok, illetve a többi kibocsátói csoport tekintetében a „IV. likviditási kategóriába” tartozó értékpapírok; ii. az ügyfél által kizárólagosan annak egykori és jelenlegi munkavállalóival szemben fennálló nyugdíj- és kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítése céljából tartott eszközök; iii. az ügyfél által az államadósság átütemezésének céljából nemzetközi megállapodások keretében az eurorendszer egy tagjánál nyitott, elkülönített számlák; és iv. az euróban denominált eszközök Kormányzótanács által időről-időre meghatározott egyéb ilyen kategóriái.