" नेट असेट मूल्य ", या एन ऐ वी, फंड कि देनदारियों से कम, फंड का वर्तमान बाजार मूल्य है, इसे आम तौर पर प्रति शेयर मूल्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। अधिकांश फंडों के लिए, कुछ विशिष्ट वित्तीय विनिमय पर वित्तीय बाजार के बंद होने के बाद प्रतिदिन एन ऐ वी का निर्धारण किया जाता है, लेकिन कुछ फंड एक वित्तीय दिन के दोरान कई बार एन ऐ वी के मूल्य कओ बदलते हैं। सार्वजनिक पेशकश की कीमत, या POP, है एन ऐ वी और बिक्री मूल्य का योग.खुले अंत के फंड पी ओ पी पर शेयर बेचते हैं और एन ऐ वी पर शेयरों को फ़िर से छुड़ाते हैं और इसलिए एन ऐ वी के निर्धारित हो जाने के बाद ही, प्रक्रिया का आदेश होता है। बंद अंत के फंड (जिसके शेयरों का निवेशकों के द्वारा कारोबार किया जाता है) उनके एन ऐ वी से कम या अधिक मूल्य पर वयापार कर सकते हैं; इसे क्रमशः "प्रीमियम" या "बट्टा", के रूप में जाना जाता है। यदि एक फंड को शेयरों के कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, हर वर्ग में प्रारूपिक रूप से इसका अपना एन ऐ वी होगा, जो विभिन्न वर्गों के द्वारा भुगतान किए गए खर्चों और शुल्कों में अन्तर को दर्शायेगा.

कुछ म्युचुअल फंड अपनी प्रतिभूतियां रखते हैं जिनका किसी भी औपचारिक विनिमय पर व्यापार नहीं किया जाता है। ये शेयर बहुत छोटी और दिवालिया कम्पनियों में हो सकते हैं; वे व्युत्पन्न () हो सकते हैं; या ये अपंजीकृत वित्तीय साधनों में निजी निवेश हो सकते हैं (जैसे एक गैर सरकारी कंपनी में स्टॉक) .इन प्रतिभूतियों के लिए एक सार्वजनिक बाजार की अनुपस्थिति में, यह फंड प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि एन ऐ वी की गणना करते समय उनके मूल्य का अनुमान लगाए. फंड की संपत्ति का कितना भाग ऐसी प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया है, इसका विवरण फंड की विवरणिका में किया जाता है। 

नेट असेट मूल्य
विकास बनाम मूल्य
प्रबंधन शुल्क
पूंजीकरण