US ಮ್ಯೂಚುಯಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿ ನಿಧಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ "ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುವಳಿ"ಯಾಗಿ 1-ವರ್ಷ, 5-ವರ್ಷ ಮತ್ತು 10-ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತೀರುವಳಿಯ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು SEC ಫಾರ್ಮ್‌ N-1Aಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಇದರಲ್ಲಿ: 

ERV = 1-, 5-, ಅಥವಾ 10-ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ $1,000ರ ಪಾವತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮರುಕಳಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ (ಅಥವಾ ಅದರ ಆಂಶಿಕ ಭಾಗ).

ಇತಿಹಾಸ
ದಳ್ಳಾಳಿ ಹಣ/ಕಮಿಷನ್‌
ಮುಕ್ತ-ದ್ವಾರ ನಿಧಿ
ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಟ್ಟುವಳಿ