Emtia Kanal Endeksi Nedir? Emtia Kanal Endeksi veya CCI, momentuma dayalı bir osilatördür. Yatırımcılar, piyasadaki aşırı alım veya aşırı satım dönemlerini belirlemek için kullanır. Göreceli Güç Endeksi veya RSI’ya çok benziyor ancak kendi avantajları ve dezavantajları ile birlikte geliyor.
Yatırımcılar, CCI’yi fiyat eğilim yönünü ve gücünü değerlendirmek için de kullanabilirler. Yatırımcılar, bir ticarete girmek, bir ticaretten çıkmak, belirli bir ticarete girmek istememek veya mevcut bir pozisyona ek bir pozisyon eklemek isteyip istemediklerini belirlemek için bu bilgileri kullanabilir.
Emtia Kanal Endeksi İngilizce olan The Commodity Channel Index (CCI) kelimesinden türemiştir.
Emtia Kanal Endeksi Nedir?
CCI, mevcut fiyat seviyesinin, yatırımcının belirlediği hareketli ortalamanın çok altında veya üstünde olup olmadığını gösterir. Osilatör çizgisi, sıfır noktasından daha yükseğe (bir yükseliş eğilimi olması durumunda) veya daha düşük (bir düşüş eğilimi olması durumunda) hareket eder. Bu, kısa vadede ortalama değerine göre fiyat sapması güçlendikçe artar.
CCI sınırsız bir göstergedir. Bu, süresiz olarak daha yüksek veya daha düşük olabileceği anlamına gelir. Bu nedenle yatırımcılar, her bir varlık için aşırı alım veya aşırı satım koşullarını ayrı ayrı belirler. Bunu, fiyatın tersine döndüğü noktadan tarihi aşırı CCI seviyelerine bakarak yapıyorlar.
Emtia Kanal Endeksi Nasıl Keşfedildi?
Donald Lambert, 1980 yılında Commodities Magazine’de tanıtılan Commodity Channel Index veya CCI’ı oluşturdu. Dergide yazdıklarına göre, birçok malın bir tür mevsimsel veya döngüsel fiyat hareketi sergilediğini hissetti. Ancak emtia yatırımcıları, düzenli fiyat hareketlerinin başlangıcını ve sonunu tespit etme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni, iklim ve diğer gerçek dünya koşullarının zamanlamaları üzerinde bir etkiye sahip olmasıdır.
Dolayısıyla CCI, bir emtianın dalgalanmalarını belirleyen standardizasyon tekniğiydi. Donald Lambert, CCI’yi piyasadaki emtia spekülasyonu dalgasının ortasında tanıttı. Günümüzde CCİ, teknik analiz için hemen hemen tüm grafik yazılımlarında en yaygın teknik göstergelerden biri haline gelmiştir. CCI başlangıçta döngü analizi için ideal olsa da; artık grafikçiler ve teknisyenler için ortak ve etkili bir araç haline geldi.
Emtia Kanal Endeksi Nasıl Kullanılır?
Emtia Kanalı Endeksi, yatırımcıların piyasadaki hem aşırı alım hem de aşırı satım koşullarını belirlemek için kullandıkları öncü bir göstergedir. Buna ek olarak, düşüş eğilimi ve yükseliş eğilimi, momentumdaki erken değişiklikleri ve olası eğilim tersine dönmelerini de tespit edebilir.
- Yeni trend belirleme; Genel olarak, CCI -100 ila +100 aralığı. Herhangi bir hareket bu aralığı aşarsa, alışılmadık bir güç veya olağandışı zayıflık sinyali veren uzun bir hareket gerçekleşebilir. Dolayısıyla, CCİ negatif bir değer gösterdiğinde düşüş hissini desteklediğini söyleyebiliriz. Alternatif olarak, CCI uygun bir değer gösterdiğinde yükseliş hissini destekler. Bununla birlikte, bir yatırımcı, sıfır çizgisi kullanıyorsa kırbaçlara karşı dikkatli olmalı ve kesişmelerini beklemelidir. Bununla birlikte, kişi -100 seviyesinin altında bir hareket beklenirse veya sırasıyla uzun ve kısa pozisyona girmek için +100 seviyesini geçerse, kırbaçların oluşumu büyük ölçüde azalır.
- Aşırı Alım ve Aşırı Satım koşullarının belirlenmesi; CCI’yi aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tahmin etmek için kullanmak, göstergede yukarı veya aşağı sınırlar olmadığından, bunu öznel bir konu haline getirir. Düz bir trend ticaret aralığında, yatırımcılar aşırı alım ve aşırı satım konseptine uyması için -100 / + 100 aralığını uygulayabilmektedir. Bununla birlikte, güçlü trend olan piyasalarda olduğu gibi durumlarda, yatırımcılar aşırı satım ve aşırı alım koşulları için -200 seviyesi ve +200 seviyesi gibi daha aşırı bir seviye uygulamalıdır.
-200’ün altındaki CCI, alınıp satılabilir enstrümanın aşırı satıldığını göstermektedir. Bu da fiyatın yükselebileceğini gösterir. Bu gibi durumlarda, yatırımcılar, CCI “-200” seviyesini tekrar tersine çevirdiğinde uzun pozisyona girmelidir. Benzer şekilde, CCI +200 seviyesinin üzerinde olduğunda, ticarete konu olan enstrümanın aşırı alım olduğunu gösterir. Bu, fiyatın düşmeye başlayabileceği anlamına gelir. Yatırımcılar, CCI +200’ü geçtikten sonra aşağı tarafa döndüğünde kısa bir pozisyona girmelidir.
Boğa ve Ayı farklılıklarında Nasıl Kullanılır?
Momentum belirli bir fiyatı onaylamadığında, farklılıklar potansiyel bir tersine dönüş seviyesini gösterebilmektedir. CCI daha yüksek bir düşük yaptığında ve alınıp satılan enstrümanın fiyatı daha düşük bir seviyeye ulaştığında; zayıf aşağı yönlü momentum anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, yükseliş sapma formları. Benzer şekilde, CCI daha düşük bir seviyeye ulaştığında ve ticarete konu olan enstrümanın fiyatı daha yüksek bir seviyeye ulaştığında düşüş eğilimi oluşur. Yukarı yönlü momentumun zayıf olduğu anlamına gelir.
Emtia Kanal Endeks Stratejileri Nelerdir?
Kısa Vadeli Emtia Kanal Endeksi ve Hareketli Ortalama
Yatırımcılar, Emtia Kanalı endeksine 100 periyotlu basit bir hareketli ortalama göstergesi ekleyebilirler. Bu, sinyal kalitesini ve ticaret verimliliğini artırabilmektedir. Bu ticaret stratejisi, kısa vadeli ticaretle ilgilenen yatırımcılar için idealdir. Bu durumda, hareketli ortalama bir destek / direnç çizgisi görevi görür ve yatırımcılar; fiyatlar Hareketli Ortalamadan geri döndüğünde sipariş açmalıdır.
Bu durumda ticaret için en uygun zaman dilimi M15’tir. Yatırımcılar M5’te scalping eklemelidir. Yatırımcılar siparişleri aşağıdaki şekillerde açabilirler:
- Fiyat, hareketli ortalamayı aynı yönde geçtiğinde; CCİ +100 seviyesini aşağıdan geçtiğinde, yatırımcılar bir satış emri açar.
- Fiyat çizgisi MA grafiği ile aşağıdan kesiştiğinde ve CCI aşırı satım bölgesini terk ettiğinde, bir yatırımcı bir satın alma emri açar.
Yatırımcılar kar al ve zararları durdurarak siparişten çıkabilirler. 3: 1’lik bir P / L oranını korumalıdırlar.
- CCI’yı Parabolik SAR ve MACD ile Birleştirme Stratejisi; Yatırımcılar, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygun olan bu işlem stratejisi için Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşması, Parabolik SAR ticareti ve CCI’yi birleştirebilirler. Yatırımcılar önce üç göstergeyi varsayılan ayarlarla ayarlamalıdır. İşlem için en uygun zaman çerçevesi, bu durumda H4’tür.
Bu stratejiyi kullanırken, yatırımcılar aşağıdaki koşullar altında satış emirleri açmalıdır:
- Histogram (MACD) çizgiyi geçtiğinde.
- CCI +100’ün altına düştüğünde aşırı alım bölgesini terk ediyor
- Parabolik SAR işaretçisi pozisyonunu değiştirdikten sonra haritanın üzerinde olduğunda.
Yatırımcılar alım emirlerini tersi durumda açmalıdır. Sistem genellikle pozisyonları kapatırken bir derece esneklik sunar. Yatırımcılar, zarar durdurma oranını hareket ettirmek ve çıkış fiyatını manuel olarak ayarlamak için Parabolik işaretleyiciyi kullanabilirler. Kârlarını önceden belirlenen herhangi bir seviyeyle sınırlamadan, yatırımcılar tüm trendden faydalanabilirler. Bu strateji, forex piyasasının fiyat hareket dinamiklerine uygundur.
Sonuçta Emtia Kanal Endeksi Nedir?
Emtia Kanalı Endeksi bu nedenle güvenli ve etkili bir göstergedir. Dolayısıyla diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında pazardaki giriş noktalarını belirlemek için yararlıdır. Bununla birlikte, kendi dezavantajları ile birlikte gelir. Bu nedenle pozisyonları kapatmak için geleneksel sinyallere güvenmeniz daha iyidir. CCI, güçlü bir trendin varlığında çok hızlı bir şekilde aşırı alımdan aşırı satım bölgesine geçebilmektedir. Yatırımcılar bunu bir ters çevirme sinyali olarak algılarsa, kârın çoğunu orijinal pozisyondan kaybedebilmektedir.
Bu nedenle, Emtia Kanal Endeksi, her şeyden önce, diğer göstergelerden gelen yanlış sinyalleri ortadan kaldırmak için bir filtredir.