국민연금의 현 재정추계 모형은 연금수리적 모형으로서 재정추계결과가 단일한 값을 제시하고 있는 확정론적 방법론을 사용하고 있기 때문에 그 결과를 해석하는 데 주의가 필요하다. 따라서 확정론적 추계 방법론의 결과에 대한 신뢰성을 높이기 위해 발생 가능성을 수치로 계량화하는 확률론적 방법론에 의한 전망 결과도 추가적으로 필요하다고 본다. 본 연구에서는 그러한 확률론적 방법론을 검토하기 위해 다양한 입력변수들 중 소득과 기금운용수익률에 대하여 분포를 추정하거나 시계열 모형을 적용하는 방법으로 기존 재정추계 방법론을 확장할 수 있는 방안들을 제시하고자 한다.
국민연금 재정추계 모형은 연금수리적으로 확정론적 방법론을 사용하는데 신뢰성을 위해 확률론적 방법론에 결과도 필요하므로 본 논문에서 여러 방안들을 제시하고자 한다.